首页 > 基金> 天弘兴益一年定开(011655)
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天弘兴益一年定开

(011655)
净值：
1.0793
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2207 2026-05-13
  • 净值走势
天弘兴益一年定开(011655)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07930.06%
2026-05-121.07860.06%
2026-05-111.07800.06%
2026-05-081.07730.02%
2026-05-071.07710.05%
2026-05-061.0766-0.11%
2026-04-301.0778-0.07%
2026-04-291.07860.10%
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基金情况

基金全称 天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.55亿元 份额规模 10.7455亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.33%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 11.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-91.950.831,155,386,386.80
2025-12-31-101.510.051,149,567,280.45
2025-09-30-99.950.101,152,236,390.23
2025-06-30-109.920.011,092,130,545.86
2025-03-31-99.980.061,104,775,632.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-28-刘洋181323.79
2023-06-032024-10-25程明5105.57
2023-01-052024-10-25潘昱杉6597.12
2021-09-172023-01-14马泽宇4843.97
2021-05-292023-07-06刘莹7687.68
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