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天弘兴益一年定开

(011655)

净值:
1.0131
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0455 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
天弘兴益一年定开(011655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-171.01310.05%
2022-05-161.01260.04%
2022-05-131.01220.00%
2022-05-121.01220.04%
2022-05-111.0198-0.01%
2022-05-101.01990.06%
2022-05-091.01930.07%
2022-05-061.01860.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 2533/4649
最近一月 0.29% 2888/4649
最近三月 0.33% 3007/4649
最近六月 2.29% 585/4649
最近一年 0.00% 3710/4649
今年以来 1.04% 2338/4649
成立以来 4.50% 3241/4649
基金简称 单位净值 日增长率
天弘恒生科技指数(QDII)A0.57375.19%
天弘恒生科技指数(QDII)C0.57275.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘兴益一年定开(011655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券741552.08100.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4.340.00
其他各项资产0.000.00
天弘兴益一年定开(011655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘洋 刘莹 马泽宇
  • 基金公告
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