基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘兴益一年定开(011655) |
净值：
1.0873
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.2418 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 104.59 | 0.03 | 1,165,263,634.38 |
| 2026-03-31 | - | 91.95 | 0.83 | 1,155,386,386.80 |
| 2025-12-31 | - | 101.51 | 0.05 | 1,149,567,280.45 |
| 2025-09-30 | - | 99.95 | 0.10 | 1,152,236,390.23 |
| 2025-06-30 | - | 109.92 | 0.01 | 1,092,130,545.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-28 | - | 刘洋 | 1948 | 26.24 |
| 2023-06-03 | 2024-10-25 | 程明 | 510 | 5.57 |
| 2023-01-05 | 2024-10-25 | 潘昱杉 | 659 | 7.12 |
| 2021-09-17 | 2023-01-14 | 马泽宇 | 484 | 3.97 |
| 2021-05-29 | 2023-07-06 | 刘莹 | 768 | 7.68 |
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