基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘兴益一年定开(011655) |
净值：
1.0131
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.0455 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 2533/4649 |
| 最近一月 | 0.29% | 2888/4649 |
| 最近三月 | 0.33% | 3007/4649 |
| 最近六月 | 2.29% | 585/4649 |
| 最近一年 | 0.00% | 3710/4649 |
| 今年以来 | 1.04% | 2338/4649 |
| 成立以来 | 4.50% | 3241/4649 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5737 | 5.19% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5727 | 5.18% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 741552.08 | 100.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4.34 | 0.00 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
