天弘兴益一年定开(011655)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘兴益一年定开(011655) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘兴益一年定开(011655)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	1,020,714,899.83	1,074,547,407.99	1,064,546,558.70	1,010,714,050.54
2025-06-29	1,020,714,893.13	1,020,714,899.83	6.70	-
2025-03-30	1,020,714,893.13	1,020,714,893.13	-	-
2024-12-30	1,020,714,889.49	1,020,714,893.13	3.64	-
2024-09-29	5,410,001,041.65	1,020,714,889.49	1,010,712,847.84	5,399,999,000.00
2024-06-29	5,409,999,527.83	5,410,001,041.65	1,513.82	-
2024-03-30	5,409,999,527.83	5,409,999,527.83	-	-
2023-12-30	5,409,999,527.83	5,409,999,527.83	-	-
2023-09-29	5,409,999,527.83	5,409,999,527.83	-	-
2023-06-29	5,409,999,527.83	5,409,999,527.83	-	-
2023-03-30	5,409,999,527.83	5,409,999,527.83	-	-
2022-12-30	5,409,999,527.83	5,409,999,527.83	-	-
2022-09-29	5,409,999,527.83	5,409,999,527.83	-	-
2022-06-29	7,009,999,527.83	5,409,999,527.83	-	1,600,000,000.00
2022-03-30	7,009,999,527.83	7,009,999,527.83	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年