天弘兴益一年定开(011655)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘兴益一年定开(011655)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,467,395.68	18,589,205.12	283,641,455.26	171,394,841.12
利息合计	2,055,882.19	831,193.19	2,806,819.66	1,912,333.92
其中：存款利息收入	53,386.21	14,612.90	904,322.22	677,690.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,002,495.98	816,580.29	1,902,497.44	1,234,643.08
投资收益合计	33,324,976.65	23,615,054.93	301,863,465.92	142,595,657.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,324,976.65	23,615,054.93	302,046,338.56	143,016,064.86
资产支持证券投资收益	-	-	-182,872.64	-420,407.14
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,913,463.16	-5,857,043.00	-21,028,830.32	26,886,849.48
其他收入	-	-	-	-
费用	4,436,783.56	2,212,270.78	35,222,849.17	27,799,361.57
管理人报酬	3,361,225.72	1,645,094.66	9,980,822.75	8,219,858.52
基金托管费	560,204.27	274,182.44	1,663,470.52	1,369,976.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	264,113.89	165,359.94	22,956,346.76	17,710,451.24
其中：卖出回购金融资产支出	264,113.89	165,359.94	22,956,346.76	17,710,451.24
其他费用	250,222.35	127,633.74	280,604.28	160,103.66
利润总额	23,030,612.12	16,376,934.34	248,418,606.09	143,595,479.55

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