| 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
| 收入 | 116,410,318.66 | 169,250,927.14 |
| 利息合计 | 100,836.80 | 169,250,927.14 |
| 其中：存款利息收入 | 40,909.36 | 340,871.05 |
| 债券利息收入 | 0.00 | 164,660,487.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 59,927.44 | 4,249,568.48 |
| 投资收益合计 | 164,839,887.06 | 10,880,237.05 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 164,839,887.06 | 10,880,237.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | -48,530,405.20 | 98,496,352.95 |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 |
| 费用 | 23,367,835.76 | 40,486,129.55 |
| 管理人报酬 | 10,405,476.98 | 12,640,595.76 |
| 基金托管费 | 1,734,246.11 | 2,106,765.92 |
| 销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易费用 | 0.00 | 72,525.00 |
| 利息支出 | 11,085,871.23 | 25,523,053.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,085,871.23 | 25,523,053.30 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | 93,042,482.90 | 238,141,387.59 |
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