基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘京津冀发起债A(011656) |
净值：
1.0583
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1679 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 86.62 | 0.05 | 1,276,842,669.82 |
| 2025-06-30 | - | 112.43 | 0.21 | 1,190,500,947.53 |
| 2025-03-31 | - | 106.25 | 6.22 | 1,831,656,250.36 |
| 2024-12-31 | - | 121.19 | 0.03 | 1,061,585,287.68 |
| 2024-09-30 | - | 109.39 | 0.80 | 1,356,835,890.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 刘嗣兴 | 640 | 5.75 |
| 2024-08-22 | 2025-11-29 | 尹粒宇 | 464 | 3.17 |
| 2023-02-01 | 2024-08-22 | 程仕湘 | 568 | 7.20 |
| 2021-05-18 | 2024-07-20 | 赵鼎龙 | 1159 | 13.02 |
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