首页 > 基金> 天弘京津冀发起债A(011656)
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天弘京津冀发起债A

(011656)
净值：
1.0846
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1942 2026-09-24
  • 净值走势
天弘京津冀发起债A(011656)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.08460.04%
2026-09-231.08420.00%
2026-09-221.08420.04%
2026-09-211.08380.04%
2026-09-181.08340.03%
2026-09-171.08310.02%
2026-09-161.08290.04%
2026-09-151.08250.02%
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基金情况

基金全称 天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘嗣兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.14亿元 份额规模 14.0438亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.31%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 3.28%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.890.361,517,058,316.68
2026-03-31-116.620.701,453,718,348.04
2025-12-31-104.150.111,044,451,453.60
2025-09-30-86.620.051,276,842,669.82
2025-06-30-112.430.211,190,500,947.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-刘嗣兴9138.38
2024-08-222025-11-29尹粒宇4643.17
2023-02-012024-08-22程仕湘5687.20
2021-05-182024-07-20赵鼎龙115913.02
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