天弘京津冀发起债A(011656)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘京津冀发起债A(011656)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,411,499.05	24,801,427.10	22,155,502.93	84,387,700.33
利息合计	73,562.04	367,144.41	73,771.35	158,104.94
其中：存款利息收入	30,818.99	72,548.49	44,196.67	109,977.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,743.05	294,595.92	29,574.68	48,127.71
投资收益合计	17,776,496.83	31,727,961.14	26,156,744.40	82,130,141.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,776,496.83	31,727,961.14	26,156,744.40	82,130,141.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,479,257.48	-7,295,625.16	-4,076,902.33	2,097,061.76
其他收入	82,182.70	1,946.71	1,889.51	2,392.52
费用	3,858,466.13	7,835,438.51	4,562,121.32	12,811,904.71
管理人报酬	1,912,009.72	3,746,108.43	1,970,018.69	4,209,272.52
基金托管费	637,336.52	1,248,702.74	656,672.88	1,403,090.85
销售服务费	4,252.93	16,282.29	8,594.47	22,817.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,149,782.96	2,534,046.62	1,781,322.68	6,824,185.25
其中：卖出回购金融资产支出	1,149,782.96	2,534,046.62	1,781,322.68	6,824,185.25
其他费用	117,778.95	237,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	23,553,032.92	16,965,988.59	17,593,381.61	71,575,795.62

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