首页 > 基金> 天弘京津冀发起债C(011657)
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天弘京津冀发起债C

(011657)
净值：
1.0935
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1698 2026-06-26
  • 净值走势
天弘京津冀发起债C(011657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09350.02%
2026-06-251.09330.05%
2026-06-241.09280.02%
2026-06-231.0926-0.04%
2026-06-221.09300.00%
2026-06-181.09300.03%
2026-06-171.09270.05%
2026-06-161.09220.04%
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基金情况

基金全称 天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘嗣兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0231亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 5.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.620.701,453,718,348.04
2025-12-31-104.150.111,044,451,453.60
2025-09-30-86.620.051,276,842,669.82
2025-06-30-112.430.211,190,500,947.53
2025-03-31-106.256.221,831,656,250.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-刘嗣兴8236.88
2024-08-222025-11-29尹粒宇4642.73
2023-02-012024-08-22程仕湘5686.70
2021-05-182024-07-20赵鼎龙115911.93
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