天弘京津冀发起债C(011657)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘京津冀发起债C(011657) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘京津冀发起债C(011657)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,801,427.10	22,155,502.93	84,387,700.33	45,381,031.75
利息合计	367,144.41	73,771.35	158,104.94	74,098.92
其中：存款利息收入	72,548.49	44,196.67	109,977.23	62,995.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	294,595.92	29,574.68	48,127.71	11,103.26
投资收益合计	31,727,961.14	26,156,744.40	82,130,141.11	39,500,707.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,727,961.14	26,156,744.40	82,130,141.11	39,500,707.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,295,625.16	-4,076,902.33	2,097,061.76	5,806,095.42
其他收入	1,946.71	1,889.51	2,392.52	130.00
费用	7,835,438.51	4,562,121.32	12,811,904.71	7,418,448.54
管理人报酬	3,746,108.43	1,970,018.69	4,209,272.52	2,187,069.12
基金托管费	1,248,702.74	656,672.88	1,403,090.85	729,023.05
销售服务费	16,282.29	8,594.47	22,817.64	8,920.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,534,046.62	1,781,322.68	6,824,185.25	4,298,751.14
其中：卖出回购金融资产支出	2,534,046.62	1,781,322.68	6,824,185.25	4,298,751.14
其他费用	237,200.00	117,778.95	237,200.00	118,053.90
利润总额	16,965,988.59	17,593,381.61	71,575,795.62	37,962,583.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年