首页 > 基金> 华富中债1-3年国开行债券指数C(011662)

华富中债1-3年国开行债券指数C

(011662)

净值:
1.0224
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0374 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华富中债1-3年国开行债券指数C(011662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02240.02%
2023-02-101.02220.02%
2023-02-031.02210.02%
2023-01-131.0206-0.03%
2023-01-121.02090.03%
2023-01-111.02060.05%
2023-01-101.0201-0.09%
2023-01-091.0210-0.01%
基金公司 华富基金 基金经理 郜哲 尤之奇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1307亿元
最近分红 华富中债1-3年国开行债券指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3205/5254
最近一月 0.03% 3878/5254
最近三月 0.77% 3492/5254
最近六月 0.18% 2358/5254
最近一年 2.33% 2278/5254
今年以来 0.10% 4631/5254
成立以来 3.80% 3665/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30883.3798.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.090.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计148.060.47
其他各项资产300.170.96
华富中债1-3年国开行债券指数C(011662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郜哲 尤之奇
  • 基金公告
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