华富中债1-3年国开债C(011662)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,761.69 |
74,384.13 |
137,137.33 |
75,385.21 |
| 本期利润 |
47,152.02 |
15,226.48 |
266,617.91 |
188,407.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.23 |
4.23 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
0.37 |
4.47 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
-417,583.78 |
-14,736,768.00 |
-3,897,977.72 |
-479,115.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,565,510.25 |
53,781,130.88 |
13,687,430.11 |
1,574,396.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.43 |
11.78 |
11.37 |
9.67 |
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