华富中债1-3年国开债C(011662)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,208,050.01 |
573,054.21 |
3,349,657.26 |
2,056,254.55 |
| 利息合计 |
64,390.40 |
31,251.63 |
94,604.33 |
60,726.82 |
| 其中：存款利息收入 |
7,956.68 |
3,581.96 |
10,517.40 |
5,523.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
56,433.72 |
27,669.67 |
84,086.93 |
55,203.77 |
| 投资收益合计 |
3,963,277.35 |
943,728.57 |
2,932,479.53 |
1,712,403.13 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,963,277.35 |
943,728.57 |
2,932,479.53 |
1,712,403.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-819,849.34 |
-402,156.09 |
320,892.32 |
283,040.24 |
| 其他收入 |
231.60 |
230.10 |
1,681.08 |
84.36 |
| 费用 |
1,125,388.53 |
197,731.83 |
345,450.04 |
175,824.90 |
| 管理人报酬 |
307,120.98 |
54,552.28 |
121,581.47 |
70,048.42 |
| 基金托管费 |
102,373.57 |
18,184.05 |
40,527.16 |
23,349.52 |
| 销售服务费 |
5,304.04 |
3,448.66 |
5,864.38 |
3,971.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
559,988.92 |
49,993.20 |
69,477.03 |
35,474.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
559,988.92 |
49,993.20 |
69,477.03 |
35,474.34 |
| 其他费用 |
150,600.00 |
71,552.62 |
108,000.00 |
42,981.30 |
| 利润总额 |
2,082,661.48 |
375,322.38 |
3,004,207.22 |
1,880,429.65 |
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