基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) |
净值：
1.1230
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.1230 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 682,200.00 | 416,142,000.00 | 9.94 |
| 300502 | 新易盛 | 950,004.00 | 409,337,723.52 | 9.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 609,500.00 | 329,757,041.41 | 7.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,635,000.00 | 234,584,975.82 | 5.61 |
| 600183 | 生益科技 | 3,055,000.00 | 218,157,550.00 | 5.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,926,506.00 | 213,839,793.42 | 5.11 |
| 601138 | 工业富联 | 2,742,400.00 | 170,165,920.00 | 4.07 |
| 002371 | 北方华创 | 332,445.00 | 152,618,850.60 | 3.65 |
| 688012 | 中微公司 | 533,745.00 | 145,562,936.40 | 3.48 |
| 002916 | 深南电路 | 603,910.00 | 140,282,253.90 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,124,414,491.56 | 74.67 | 97.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,044,463.88 | 1.87 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 227,446.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.33 | 0.38 | 5.85 | 4,184,444,336.60 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 7.92 | 5,291,245,944.77 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 6.99 | 4,856,550,301.07 |
| 2025-03-31 | 90.58 | - | 9.68 | 5,050,011,130.47 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.40 | 5,072,241,551.11 |
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