基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) |
净值：
1.6220
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日增长率：
-3.27%
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累计净值：1.6220 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 325,700.00 | 413,639,000.00 | 8.43 |
| 300502 | 新易盛 | 546,931.00 | 331,987,117.00 | 6.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 376,110.00 | 306,529,650.00 | 6.25 |
| 600183 | 生益科技 | 1,701,100.00 | 294,970,740.00 | 6.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,819,006.00 | 277,944,116.80 | 5.66 |
| 002384 | 东山精密 | 769,600.00 | 201,904,560.00 | 4.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 228,288.00 | 200,786,144.64 | 4.09 |
| 688498 | 源杰科技 | 104,474.00 | 197,037,964.00 | 4.02 |
| 688627 | 精智达 | 255,994.00 | 183,035,710.00 | 3.73 |
| 688008 | 澜起科技 | 535,306.00 | 165,891,329.40 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,281,904,657.64 | 87.26 | 96.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,673,730.53 | 2.76 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 464,330.78 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.09 | 0.34 | 6.79 | 4,907,300,091.17 |
| 2026-03-31 | 90.49 | 0.50 | 8.21 | 3,223,856,066.89 |
| 2025-12-31 | 94.33 | 0.38 | 5.85 | 4,184,444,336.60 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 7.92 | 5,291,245,944.77 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 6.99 | 4,856,550,301.07 |
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