汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) |
净值:
0.8067
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日增长率:
0.45%
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累计净值:0.8067 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -1.30% | 3058/7433 |
最近一月 | -2.43% | 3311/7433 |
最近三月 | -0.96% | 5387/7433 |
最近六月 | -4.08% | 3828/7433 |
最近一年 | -7.00% | 4285/7433 |
今年以来 | -0.33% | 5709/7433 |
成立以来 | -21.29% | 6578/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 196108.96 | 26.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 95191.16 | 12.63 |
非日常生活消费品 | 64596.20 | 8.57 |
金融业 | 33619.00 | 4.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22266.52 | 2.96 | 其他 | 341707.35 | 45.35 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 473705.63 | 66.94 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 43747.73 | 6.18 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 190150.00 | 26.87 |
其他各项资产 | 53.13 | 0.01 |