2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 2,550,186,800.08 | 2,777,063,286.81 |
结算备付金 | 3,968,756.91 | 201,148,073.85 |
存出保证金 | 845,531.71 | 769,381.27 |
交易性金融资产 | 4,739,288,072.11 | 5,691,972,346.93 |
其中:股票投资 | 4,739,288,072.11 | 5,142,492,346.93 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 549,480,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 200,016,438.36 | 2,500,000,000.00 |
应收证券清算款 | 52,212,179.14 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 3,589,704.93 |
应收股利 | 439,473.20 | 0.00 |
应收申购款 | 176,325.37 | 317,289.69 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 7,547,133,576.88 | 11,174,860,083.48 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 2,500,000,185.52 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 9,085,512.21 | 11,061,898.03 |
应付托管费 | 1,514,252.06 | 1,843,649.66 |
应付销售服务费 | 104,879.71 | 125,016.64 |
应付交易费用 | 2063559.82 | 3298421.36 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 2,257,698.17 | 160,000.00 |
负债合计 | 12,962,342.15 | 2,516,489,171.21 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 8,833,739,192.58 | 8,798,596,873.71 |
未分配利润 | -1,299,567,957.85 | -140,225,961.44 |
所有者权益合计 | 7,534,171,234.73 | 8,658,370,912.27 |
负债和所有者权益总计 | 7,547,133,576.88 | 11,174,860,083.48 |