基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投双利3个月债A(011671) |
净值：
1.1599
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1599 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 20,000.00 | 1,095,800.00 | 0.80 |
| 688205 | 德科立 | 4,000.00 | 836,000.00 | 0.61 |
| 600150 | 中国船舶 | 20,000.00 | 782,000.00 | 0.57 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 668,400.00 | 0.49 |
| 688012 | 中微公司 | 2,000.00 | 637,100.00 | 0.47 |
| 300602 | 飞荣达 | 15,000.00 | 523,200.00 | 0.38 |
| 600259 | 中稀有色 | 7,000.00 | 516,180.00 | 0.38 |
| 600584 | 长电科技 | 8,000.00 | 514,240.00 | 0.38 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,200.00 | 466,416.00 | 0.34 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10,000.00 | 441,100.00 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.46 | 87.03 | 5.03 | 136,564,508.84 |
| 2026-06-30 | 6.52 | 80.88 | 2.93 | 175,675,405.15 |
| 2026-03-31 | 7.55 | 81.13 | 12.85 | 74,141,826.49 |
| 2025-12-31 | 16.63 | 81.04 | 3.60 | 50,632,852.68 |
| 2025-09-30 | 15.06 | 82.16 | 5.09 | 67,290,042.45 |
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