基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投双利3个月债A(011671) |
净值：
1.1135
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1135 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 43,000.00 | 1,272,800.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 736,000.00 | 1.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,000.00 | 711,590.00 | 1.06 |
| 688235 | 百济神州 | 1,620.00 | 497,178.00 | 0.74 |
| 600521 | 华海药业 | 23,000.00 | 487,370.00 | 0.72 |
| 002222 | 福晶科技 | 9,000.00 | 447,300.00 | 0.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,000.00 | 429,300.00 | 0.64 |
| 002156 | 通富微电 | 10,000.00 | 401,700.00 | 0.60 |
| 600362 | 江西铜业 | 11,000.00 | 390,390.00 | 0.58 |
| 301165 | 锐捷网络 | 4,000.00 | 357,640.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,948,358.00 | 13.30 | 88.31 |
| 采矿业 | 939,400.00 | 1.40 | 9.27 |
| 金融业 | 245,540.00 | 0.36 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.06 | 82.16 | 5.09 | 67,290,042.45 |
| 2025-06-30 | 17.96 | 98.02 | 3.55 | 84,246,505.83 |
| 2025-03-31 | 17.72 | 90.60 | 3.54 | 47,747,641.83 |
| 2024-12-31 | 9.02 | 99.08 | 2.69 | 55,359,291.65 |
| 2024-09-30 | 18.53 | 85.15 | 3.53 | 93,711,278.12 |
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