基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投双利3个月债A(011671) |
净值：
1.1884
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1884 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 16,000.00 | 1,430,400.00 | 0.81 |
| 603283 | 赛腾股份 | 16,000.00 | 1,295,680.00 | 0.74 |
| 600584 | 长电科技 | 11,000.00 | 1,139,050.00 | 0.65 |
| 600206 | 有研新材 | 13,000.00 | 865,800.00 | 0.49 |
| 688652 | 京仪装备 | 4,000.00 | 800,680.00 | 0.46 |
| 601179 | 中国西电 | 50,000.00 | 746,000.00 | 0.42 |
| 603738 | 泰晶科技 | 11,000.00 | 660,550.00 | 0.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 0.36 |
| 300285 | 国瓷材料 | 6,000.00 | 619,080.00 | 0.35 |
| 000657 | 中钨高新 | 6,000.00 | 574,320.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,888,580.00 | 5.63 | 86.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,220.00 | 0.36 | 5.57 |
| 采矿业 | 508,050.00 | 0.29 | 4.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 421,000.00 | 0.24 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.52 | 80.88 | 2.93 | 175,675,405.15 |
| 2026-03-31 | 7.55 | 81.13 | 12.85 | 74,141,826.49 |
| 2025-12-31 | 16.63 | 81.04 | 3.60 | 50,632,852.68 |
| 2025-09-30 | 15.06 | 82.16 | 5.09 | 67,290,042.45 |
| 2025-06-30 | 17.96 | 98.02 | 3.55 | 84,246,505.83 |
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