中信建投双利3个月债A(011671)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,036,764.97 |
947,644.16 |
1,513,192.83 |
-187,038.86 |
| 本期利润 |
5,430,198.52 |
669,396.20 |
4,428,257.59 |
1,984,813.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.16 |
1.41 |
7.52 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.53 |
-0.11 |
7.73 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
4,110,741.97 |
2,010,371.10 |
653,204.57 |
-882,082.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
40,416,262.34 |
70,755,949.52 |
35,299,474.83 |
64,266,236.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.03 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.32 |
3.41 |
3.52 |
-0.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
