中信建投双利3个月债A(011671)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投双利3个月债A(011671)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,187,830.12	7,097,204.63	1,082,925.94	7,639,537.90
利息合计	36,891.80	45,557.83	24,780.42	56,498.62
其中：存款利息收入	21,939.61	44,818.58	24,041.17	34,277.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,952.19	739.25	739.25	22,220.76
投资收益合计	7,574,996.08	9,185,193.02	1,594,357.63	3,201,725.31
其中：股票投资收益	7,098,918.19	4,528,298.63	-792,554.00	-3,062.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	447,312.48	4,368,370.37	2,178,253.28	2,945,420.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	118,686.76
股利收益	28,765.41	288,524.02	208,658.35	140,681.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	575,942.24	-2,133,546.22	-536,212.11	4,381,313.97
其他收入	-	-	-	-
费用	562,376.66	893,053.70	466,879.40	1,116,960.29
管理人报酬	340,421.24	469,756.72	222,305.81	634,074.26
基金托管费	72,947.41	100,662.09	47,636.96	135,873.14
销售服务费	77,489.62	55,703.01	33,338.43	125,416.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,925.56	131,106.19	87,987.87	74,402.12
其中：卖出回购金融资产支出	3,925.56	131,106.19	87,987.87	74,402.12
其他费用	67,058.27	135,785.69	75,595.46	144,383.77
利润总额	7,625,453.46	6,204,150.93	616,046.54	6,522,577.61

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