基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投双利3个月债C(011672) |
净值：
1.1309
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1309 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 21,000.00 | 635,670.00 | 1.26 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,000.00 | 477,820.00 | 0.94 |
| 300346 | 南大光电 | 11,000.00 | 471,900.00 | 0.93 |
| 002340 | 格林美 | 50,000.00 | 418,000.00 | 0.83 |
| 601179 | 中国西电 | 45,000.00 | 409,500.00 | 0.81 |
| 600089 | 特变电工 | 17,000.00 | 377,740.00 | 0.75 |
| 688347 | 华虹公司 | 3,500.00 | 377,545.00 | 0.75 |
| 600549 | 厦门钨业 | 9,000.00 | 369,540.00 | 0.73 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5,200.00 | 356,928.00 | 0.70 |
| 601208 | 东材科技 | 13,000.00 | 352,170.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,941,229.00 | 13.71 | 82.43 |
| 金融业 | 727,230.00 | 1.44 | 8.64 |
| 采矿业 | 425,280.00 | 0.84 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,880.00 | 0.38 | 2.31 |
| 房地产业 | 131,700.00 | 0.26 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.63 | 81.04 | 3.60 | 50,632,852.68 |
| 2025-09-30 | 15.06 | 82.16 | 5.09 | 67,290,042.45 |
| 2025-06-30 | 17.96 | 98.02 | 3.55 | 84,246,505.83 |
| 2025-03-31 | 17.72 | 90.60 | 3.54 | 47,747,641.83 |
| 2024-12-31 | 9.02 | 99.08 | 2.69 | 55,359,291.65 |
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