基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投双利3个月债C(011672) |
净值：
1.1765
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1765 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 10,000.00 | 587,300.00 | 0.79 |
| 002155 | 湖南黄金 | 12,000.00 | 370,800.00 | 0.50 |
| 600089 | 特变电工 | 13,000.00 | 344,500.00 | 0.46 |
| 601069 | 西部黄金 | 10,000.00 | 314,500.00 | 0.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,000.00 | 281,750.00 | 0.38 |
| 688122 | 西部超导 | 3,500.00 | 248,185.00 | 0.33 |
| 688800 | 瑞可达 | 3,000.00 | 240,840.00 | 0.32 |
| 002080 | 中材科技 | 6,000.00 | 235,620.00 | 0.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,000.00 | 227,910.00 | 0.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,500.00 | 226,140.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,001,065.00 | 5.40 | 71.48 |
| 采矿业 | 1,334,870.00 | 1.80 | 23.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,100.00 | 0.20 | 2.68 |
| 金融业 | 111,270.00 | 0.15 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.55 | 81.13 | 12.85 | 74,141,826.49 |
| 2025-12-31 | 16.63 | 81.04 | 3.60 | 50,632,852.68 |
| 2025-09-30 | 15.06 | 82.16 | 5.09 | 67,290,042.45 |
| 2025-06-30 | 17.96 | 98.02 | 3.55 | 84,246,505.83 |
| 2025-03-31 | 17.72 | 90.60 | 3.54 | 47,747,641.83 |
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