中信建投双利3个月债C(011672)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投双利3个月债C(011672)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,097,204.63	1,082,925.94	7,639,537.90	3,646,956.47
利息合计	45,557.83	24,780.42	56,498.62	22,751.45
其中：存款利息收入	44,818.58	24,041.17	34,277.86	16,762.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	739.25	739.25	22,220.76	5,988.93
投资收益合计	9,185,193.02	1,594,357.63	3,201,725.31	200,578.34
其中：股票投资收益	4,528,298.63	-792,554.00	-3,062.98	-1,363,774.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,368,370.37	2,178,253.28	2,945,420.04	1,511,050.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	118,686.76	-
股利收益	288,524.02	208,658.35	140,681.49	53,301.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,133,546.22	-536,212.11	4,381,313.97	3,423,626.68
其他收入	-	-	-	-
费用	893,053.70	466,879.40	1,116,960.29	654,800.80
管理人报酬	469,756.72	222,305.81	634,074.26	355,267.76
基金托管费	100,662.09	47,636.96	135,873.14	76,128.87
销售服务费	55,703.01	33,338.43	125,416.54	72,852.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	131,106.19	87,987.87	74,402.12	48,133.74
其中：卖出回购金融资产支出	131,106.19	87,987.87	74,402.12	48,133.74
其他费用	135,785.69	75,595.46	144,383.77	100,443.28
利润总额	6,204,150.93	616,046.54	6,522,577.61	2,992,155.67

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