中信建投双利3个月债C(011672)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,300,932.18 |
204,614.49 |
628,070.81 |
-244,432.15 |
| 本期利润 |
773,952.41 |
-53,349.66 |
2,094,320.02 |
1,007,341.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
-0.32 |
6.71 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.11 |
-0.30 |
7.30 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
878,915.60 |
183,218.25 |
113,098.82 |
-812,056.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,216,590.34 |
13,490,556.31 |
20,059,816.82 |
32,345,170.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.41 |
1.84 |
2.15 |
-2.07 |
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