基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) |
净值：
1.3587
|
日增长率：
-2.39%
|
累计净值：1.3587 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 36,000.00 | 5,816,874.60 | 5.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 64,596.00 | 3,566,991.12 | 3.33 |
| 002008 | 大族激光 | 52,000.00 | 3,186,560.00 | 2.98 |
| 600487 | 亨通光电 | 58,100.00 | 3,059,546.00 | 2.86 |
| 01347 | 华虹半导体 | 41,000.00 | 2,811,003.77 | 2.63 |
| 01347 | 华虹宏力 | 41,000.00 | 2,811,003.77 | 2.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,000.00 | 2,807,820.00 | 2.62 |
| 00175 | 吉利汽车 | 149,000.00 | 2,752,225.79 | 2.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,900.00 | 2,721,340.20 | 2.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,200.00 | 2,593,072.00 | 2.42 |
| 688777 | 中控技术 | 37,628.00 | 2,425,124.60 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,159,436.24 | 49.68 | 73.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,115,022.12 | 4.78 | 7.08 |
| 金融业 | 3,597,902.00 | 3.36 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,785,939.00 | 2.60 | 3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,252,160.00 | 2.10 | 3.12 |
| 采矿业 | 1,946,840.00 | 1.82 | 2.69 |
| 卫生和社会工作 | 1,371,482.00 | 1.28 | 1.90 |
| 住宿和餐饮业 | 1,254,829.00 | 1.17 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 783,678.00 | 0.73 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.69 | - | 7.79 | 107,003,536.78 |
| 2025-12-31 | 92.84 | - | 7.75 | 121,394,020.05 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 8.17 | 148,158,446.56 |
| 2025-06-30 | 92.02 | - | 7.81 | 169,971,582.02 |
| 2025-03-31 | 81.95 | 0.07 | 22.00 | 170,753,606.53 |
微信公众号
证券之星APP
