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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) |
净值：
0.8943
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日增长率：
1.56%
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累计净值：0.8943 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.84% | 5568/7433 |
| 最近一月 | -6.60% | 6339/7433 |
| 最近三月 | -7.29% | 6946/7433 |
| 最近六月 | -6.99% | 4672/7433 |
| 最近一年 | 5.18% | 610/7433 |
| 今年以来 | -6.01% | 7173/7433 |
| 成立以来 | -16.47% | 6219/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8853.34 | 45.41 |
| 非日常生活消费品 | 4210.29 | 21.59 |
| 通讯业务 | 2469.68 | 12.67 |
| 租赁和商务服务业 | 821.99 | 4.22 |
| 日常消费品 | 788.50 | 4.04 | 其他 | 2353.30 | 12.07 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15440.45 | 88.48 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 58.96 | 0.34 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1089.93 | 6.25 |
| 其他各项资产 | 860.96 | 4.93 |
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