汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,307,389.92 |
30,915,911.39 |
13,749,521.66 |
4,061,090.04 |
| 本期利润 |
19,526,630.84 |
38,197,375.78 |
11,782,054.77 |
17,222,239.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.28 |
0.08 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.65 |
27.39 |
8.21 |
14.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.97 |
29.97 |
9.64 |
16.14 |
| 期末可供分配利润 |
19,177,019.31 |
11,123,948.04 |
-2,600,911.97 |
-14,385,252.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.11 |
-0.02 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
114,287,818.27 |
115,004,272.63 |
159,521,298.14 |
121,076,358.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.17 |
0.98 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.78 |
16.65 |
-1.60 |
-10.25 |
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