基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达龙头优选两年持有混合C(011688) |
净值：
0.7654
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.7654 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 9,009,724.00 | 9.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,773.00 | 8,874,527.23 | 9.54 |
| 000333 | 美的集团 | 109,000.00 | 8,232,770.00 | 8.85 |
| 600285 | 羚锐制药 | 350,900.00 | 6,800,442.00 | 7.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,100.00 | 6,327,461.00 | 6.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 76,800.00 | 6,193,525.82 | 6.66 |
| 03808 | 中国重汽 | 182,000.00 | 6,092,252.89 | 6.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 337,000.00 | 5,947,691.43 | 6.40 |
| 600066 | 宇通客车 | 215,100.00 | 5,766,831.00 | 6.20 |
| 600060 | 海信视像 | 199,900.00 | 5,571,213.00 | 5.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,103,070.00 | 60.34 | 99.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.88 | - | 9.00 | 92,985,708.71 |
| 2026-03-31 | 88.19 | - | 10.91 | 121,776,255.85 |
| 2025-12-31 | 90.34 | - | 10.08 | 136,737,044.05 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 8.79 | 163,849,383.83 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 8.76 | 160,293,343.39 |
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