基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达龙头优选两年持有混合C(011688) |
净值：
0.9220
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9220 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,895.00 | 16,279,697.88 | 9.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98,500.00 | 15,917,349.81 | 9.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,500.00 | 15,161,895.00 | 9.25 |
| 000858 | 五粮液 | 85,000.00 | 10,325,800.00 | 6.30 |
| 600285 | 羚锐制药 | 407,800.00 | 8,938,976.00 | 5.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 335,300.00 | 8,861,979.00 | 5.41 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,338,000.00 | 8,318,872.90 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 106,800.00 | 7,760,088.00 | 4.74 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 451,400.00 | 6,491,132.00 | 3.96 |
| 600809 | 山西汾酒 | 32,620.00 | 6,328,606.20 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,898,818.28 | 47.54 | 86.79 |
| 金融业 | 8,861,979.00 | 5.41 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,994,666.00 | 1.83 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 8.79 | 163,849,383.83 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 8.76 | 160,293,343.39 |
| 2025-03-31 | 89.18 | - | 10.36 | 175,864,138.10 |
| 2024-12-31 | 92.00 | - | 7.24 | 175,127,794.61 |
| 2024-09-30 | 85.97 | - | 11.07 | 199,149,269.64 |
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