易方达龙头优选两年持有混合C(011688)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,426,339.90 |
1,841,196.43 |
-3,680,270.17 |
-1,949,338.37 |
| 本期利润 |
2,934,735.88 |
817,259.78 |
1,142,114.38 |
-741,718.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.85 |
2.85 |
3.56 |
-2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.28 |
2.74 |
4.28 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润 |
-2,462,046.40 |
-4,993,825.91 |
-7,407,564.26 |
-9,293,683.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
22,414,769.99 |
27,393,609.62 |
29,296,129.84 |
31,983,081.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.85 |
0.82 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.13 |
-15.34 |
-17.60 |
-22.52 |
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