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招商品质发现混合C(011691)
招商品质发现混合C
(011691)
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累计净值：0.9395
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9395 | -0.36% |
| 2026-02-05 | 0.9429 | 0.79% |
| 2026-02-04 | 0.9355 | 0.59% |
| 2026-02-03 | 0.9300 | 1.05% |
| 2026-02-02 | 0.9203 | -1.80% |
| 2026-01-30 | 0.9372 | -1.74% |
| 2026-01-29 | 0.9538 | 0.84% |
| 2026-01-28 | 0.9459 | 0.76% |
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基金全称
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招商品质发现混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超 吴潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.26亿元
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份额规模
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8.0114亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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-2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.53%
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最近两年
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58.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 496,780.00 | 182,447,422.80 | 7.63 |
| 02883 | 中海油田服务 | 28,842,000.00 | 182,094,191.97 | 7.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,399,300.00 | 180,481,456.53 | 7.54 |
| 00268 | 金蝶国际 | 14,336,112.00 | 172,087,732.34 | 7.19 |
| 600993 | 马应龙 | 5,269,111.00 | 147,535,108.00 | 6.17 |
| 02057 | 中通快递-W | 930,750.00 | 136,441,068.03 | 5.70 |
| 600011 | 华能国际 | 15,744,900.00 | 117,456,954.00 | 4.91 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,479,700.00 | 86,671,677.01 | 3.62 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,882,000.00 | 82,817,181.15 | 3.46 |
| 02331 | 李宁 | 4,846,000.00 | 81,718,666.92 | 3.42 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,105,400.00 | 67,650,480.00 | 2.83 |
| 601808 | 中海油服 | 2,751,887.00 | 38,636,493.48 | 1.61 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 6,828,000.00 | 35,337,976.70 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 698,700,485.42 | 29.20 | 61.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,355,700.20 | 7.96 | 16.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,435,822.56 | 5.45 | 11.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,459,604.40 | 2.40 | 5.06 |
| 采矿业 | 38,739,778.20 | 1.62 | 3.41 |
| 建筑业 | 15,731,395.10 | 0.66 | 1.38 |
| 住宿和餐饮业 | 4,005,295.00 | 0.17 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,170,259.62 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.90 | 5.45 | 2.94 | 2,392,588,293.82 |
| 2025-09-30 | 93.93 | 4.60 | 1.56 | 2,781,028,744.02 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 2.62 | 6.45 | 1,774,659,423.99 |
| 2025-03-31 | 90.19 | 3.93 | 6.21 | 1,133,192,219.23 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.72 | 1.85 | 846,793,569.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-25 | - | 吴潇 | 746 | 54.80 |
| 2023-11-25 | - | 苏超 | 807 | 40.58 |
| 2021-08-31 | 2024-01-25 | 郭锐 | 877 | -39.31 |
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