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招商品质发现混合C(011691)
招商品质发现混合C
(011691)
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累计净值：0.8196
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 0.8196 | 3.62% |
| 2026-11-04 | 0.7910 | 0.83% |
| 2026-11-03 | 0.7845 | 0.68% |
| 2026-11-02 | 0.7792 | 1.33% |
| 2026-10-30 | 0.7690 | 0.08% |
| 2026-10-29 | 0.7684 | -1.65% |
| 2026-10-28 | 0.7813 | 0.62% |
| 2026-10-27 | 0.7765 | -1.03% |
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基金全称
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招商品质发现混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超 吴潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.50亿元
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份额规模
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3.1350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.66%
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最近一月
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2.68%
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最近三月
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-3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.75%
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最近两年
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8.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 14,455,394.00 | 93,065,994.88 | 9.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,000,600.00 | 91,562,476.54 | 9.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 281,207.00 | 81,862,169.77 | 8.05 |
| 600993 | 马应龙 | 3,075,595.00 | 69,262,399.40 | 6.81 |
| 00268 | 金蝶国际 | 9,718,786.00 | 61,277,868.04 | 6.02 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,552,700.00 | 60,032,407.78 | 5.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,127,500.00 | 58,701,227.56 | 5.77 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,800,433.00 | 55,219,280.11 | 5.43 |
| 600011 | 华能国际 | 6,146,000.00 | 43,267,840.00 | 4.25 |
| 002311 | 海大集团 | 885,951.00 | 37,209,942.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,421,356.29 | 28.25 | 59.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,620,409.11 | 8.51 | 17.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,076,060.00 | 5.90 | 12.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,335,331.60 | 2.98 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,667,596.72 | 1.54 | 3.23 |
| 建筑业 | 4,798,674.80 | 0.47 | 0.99 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.82 | 5.02 | 0.55 | 1,017,507,155.01 |
| 2026-06-30 | 93.60 | 4.98 | 1.77 | 1,205,480,325.66 |
| 2026-03-31 | 94.88 | 5.33 | 1.38 | 1,613,608,250.83 |
| 2025-12-31 | 94.90 | 5.45 | 2.94 | 2,392,588,293.82 |
| 2025-09-30 | 93.93 | 4.60 | 1.56 | 2,781,028,744.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-25 | - | 吴潇 | 1016 | 30.33 |
| 2023-11-25 | - | 苏超 | 1077 | 18.36 |
| 2021-08-31 | 2024-01-25 | 郭锐 | 877 | -39.31 |
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