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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商品质发现混合C(011691)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,964,844.51	624,020.47	8,793,170.15	3,501,223.01
存出保证金	365,519.77	489,465.52	179,369.39	144,724.60
交易性金融资产	1,188,307,014.59	2,401,079,618.34	1,689,111,724.64	820,091,493.35
其中：股票投资	1,128,269,842.66	2,270,586,447.77	1,642,582,951.65	780,123,160.67
债券投资	60,037,171.93	130,493,170.57	46,528,772.99	39,968,332.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,602,456.10	50,129,521.10	-	1,951,295.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,812,130.14	10.56	8,135,860.58	-
应收申购款	607,876.67	909,010.01	1,665,268.24	26,454,472.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,222,015,885.95	2,523,013,799.75	1,813,635,116.08	864,266,144.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,000,000.00	-	-	-
应付证券清算款	373,627.68	-	30,271,351.16	13,424,777.40
应付赎回款	9,046,455.24	126,232,016.19	6,067,391.22	2,689,755.59
应付管理人报酬	1,311,210.02	2,614,563.58	1,593,249.81	816,067.20
应付托管费	218,535.03	435,760.60	265,541.64	136,011.20
应付销售服务费	190,871.21	504,408.03	223,100.81	89,706.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	746.89	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	394,114.22	638,757.53	555,057.45	316,255.95
负债合计	16,535,560.29	130,425,505.93	38,975,692.09	17,472,574.28
所有者权益
实收基金	1,505,777,331.05	2,576,947,442.67	2,105,120,725.31	1,105,509,026.14
未分配利润	-300,297,005.39	-184,359,148.85	-330,461,301.32	-258,715,456.35
所有者权益合计	1,205,480,325.66	2,392,588,293.82	1,774,659,423.99	846,793,569.79
负债及所有者权益总计	1,222,015,885.95	2,523,013,799.75	1,813,635,116.08	864,266,144.07

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