基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695) |
净值：
1.0037
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.0037 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,020.00 | 4,723,980.20 | 6.31 |
| 603298 | 杭叉集团 | 187,400.00 | 4,471,364.00 | 5.97 |
| 00941 | 中国移动 | 64,500.00 | 4,266,035.32 | 5.70 |
| 600563 | 法拉电子 | 19,300.00 | 3,682,440.00 | 4.92 |
| 00762 | 中国联通 | 688,000.00 | 3,651,106.26 | 4.87 |
| 002595 | 豪迈科技 | 70,325.00 | 3,277,145.00 | 4.38 |
| 688099 | 晶晨股份 | 30,717.00 | 3,160,779.30 | 4.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,400.00 | 3,135,743.44 | 4.19 |
| 600141 | 兴发集团 | 64,700.00 | 3,038,959.00 | 4.06 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 1,181,000.00 | 2,533,621.15 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,051,988.90 | 48.13 | 87.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,160,779.30 | 4.22 | 7.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,931,448.00 | 2.58 | 4.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.31 | - | 16.25 | 74,905,897.60 |
| 2026-03-31 | 88.54 | - | 11.97 | 88,640,486.97 |
| 2025-12-31 | 86.62 | - | 12.37 | 101,683,529.17 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 7.96 | 116,480,104.88 |
| 2025-06-30 | 89.55 | - | 10.32 | 140,479,744.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 秦瑞 | 529 | 15.42 |
| 2023-02-08 | 2025-03-05 | 王海山 | 756 | 0.27 |
| 2021-04-21 | 2023-03-23 | 魏昊 | 701 | -17.97 |
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