华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,654,540.41	6,210,847.38	31,495,230.05	21,813,009.91
利息合计	69,750.96	46,006.23	270,447.03	165,437.76
其中：存款利息收入	65,012.68	42,274.09	270,447.03	165,437.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,738.28	3,732.14	-	-
投资收益合计	26,250,638.85	5,824,545.04	20,881,740.32	8,990,362.77
其中：股票投资收益	21,741,557.51	2,988,654.62	14,681,876.23	4,749,489.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,509,081.34	2,835,890.42	6,199,864.09	4,240,872.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-665,849.40	340,296.11	10,253,829.29	12,629,711.75
其他收入	-	-	89,213.41	27,497.63
费用	2,413,658.83	1,334,136.37	3,615,770.17	1,705,361.42
管理人报酬	1,632,079.70	906,115.78	2,397,702.18	1,155,440.53
基金托管费	272,013.31	151,019.33	399,617.11	192,573.48
销售服务费	348,409.80	197,041.13	608,435.07	278,805.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,141.81	79,948.94	210,015.81	78,542.06
利润总额	23,240,881.58	4,876,711.01	27,879,459.88	20,107,648.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年