华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,210,847.38	31,495,230.05	21,813,009.91	2,842,998.91
利息合计	46,006.23	270,447.03	165,437.76	272,800.31
其中：存款利息收入	42,274.09	270,447.03	165,437.76	266,231.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,732.14	-	-	6,569.30
投资收益合计	5,824,545.04	20,881,740.32	8,990,362.77	-3,663,836.39
其中：股票投资收益	2,988,654.62	14,681,876.23	4,749,489.82	-6,304,291.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	44,422.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,835,890.42	6,199,864.09	4,240,872.95	2,596,032.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	340,296.11	10,253,829.29	12,629,711.75	6,190,088.26
其他收入	-	89,213.41	27,497.63	43,946.73
费用	1,334,136.37	3,615,770.17	1,705,361.42	3,679,366.89
管理人报酬	906,115.78	2,397,702.18	1,155,440.53	2,618,695.38
基金托管费	151,019.33	399,617.11	192,573.48	436,449.20
销售服务费	197,041.13	608,435.07	278,805.35	467,197.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,948.94	210,015.81	78,542.06	157,004.93
利润总额	4,876,711.01	27,879,459.88	20,107,648.49	-836,367.98

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