华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,316,388.03 |
1,352,940.98 |
6,730,279.15 |
2,888,042.84 |
| 本期利润 |
7,224,435.35 |
1,366,246.66 |
9,776,039.60 |
6,686,952.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
0.11 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.67 |
2.76 |
12.89 |
9.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.22 |
3.24 |
15.03 |
11.38 |
| 期末可供分配利润 |
-121,718.02 |
-8,143,921.25 |
-12,450,453.52 |
-26,772,592.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
29,170,973.77 |
44,812,259.16 |
57,649,528.15 |
99,611,773.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.90 |
0.87 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.89 |
-10.15 |
-12.97 |
-15.73 |
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