基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡回报混合A(011698) |
净值：
1.3784
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.3784 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 4,659,720.00 | 1.94 |
| 605507 | 国邦医药 | 132,000.00 | 3,430,680.00 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,600.00 | 3,132,936.00 | 1.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 31,400.00 | 3,039,520.00 | 1.27 |
| 603345 | 安井食品 | 32,100.00 | 2,993,646.00 | 1.25 |
| 600487 | 亨通光电 | 55,400.00 | 2,917,364.00 | 1.22 |
| 002126 | 银轮股份 | 68,600.00 | 2,916,186.00 | 1.22 |
| 000425 | 徐工机械 | 286,800.00 | 2,890,944.00 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 37,800.00 | 2,886,030.00 | 1.20 |
| 002128 | 电投能源 | 95,800.00 | 2,880,706.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,995,178.22 | 41.29 | 73.63 |
| 采矿业 | 8,522,718.14 | 3.55 | 6.34 |
| 金融业 | 6,884,992.00 | 2.87 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,249,220.00 | 1.77 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,554,781.00 | 1.48 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,418,210.00 | 1.43 | 2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,314,926.00 | 0.97 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,280,825.00 | 0.95 | 1.70 |
| 建筑业 | 2,154,872.00 | 0.90 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,203,235.00 | 0.50 | 0.89 |
| 住宿和餐饮业 | 876,330.00 | 0.37 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 58.09 | 50.47 | 1.00 | 239,779,087.33 |
| 2025-12-31 | 59.14 | 55.07 | 5.23 | 171,603,508.06 |
| 2025-09-30 | 59.63 | 63.17 | 5.42 | 183,686,090.24 |
| 2025-06-30 | 59.17 | 67.00 | 5.50 | 199,571,404.98 |
| 2025-03-31 | 59.42 | 67.85 | 3.88 | 220,229,999.24 |
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