基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡回报混合A(011698) |
净值：
1.2957
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2957 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 4,260,216.00 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 43,800.00 | 3,422,970.00 | 1.99 |
| 605507 | 国邦医药 | 132,000.00 | 3,273,600.00 | 1.91 |
| 02688 | 新奥能源 | 51,400.00 | 3,212,645.15 | 1.87 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 39,300.00 | 2,783,619.00 | 1.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,000.00 | 2,778,790.00 | 1.62 |
| 000425 | 徐工机械 | 239,200.00 | 2,769,936.00 | 1.61 |
| 300408 | 三环集团 | 52,700.00 | 2,411,025.00 | 1.40 |
| 002128 | 电投能源 | 86,300.00 | 2,408,633.00 | 1.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 119,500.00 | 2,345,785.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,713,432.59 | 40.04 | 78.62 |
| 金融业 | 5,163,497.00 | 3.01 | 5.91 |
| 采矿业 | 5,077,561.00 | 2.96 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,478,359.00 | 2.03 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,525,076.00 | 1.47 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,216,159.00 | 1.29 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 213,004.00 | 0.12 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,620.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 59.14 | 55.07 | 5.23 | 171,603,508.06 |
| 2025-09-30 | 59.63 | 63.17 | 5.42 | 183,686,090.24 |
| 2025-06-30 | 59.17 | 67.00 | 5.50 | 199,571,404.98 |
| 2025-03-31 | 59.42 | 67.85 | 3.88 | 220,229,999.24 |
| 2024-12-31 | 59.06 | 59.10 | 3.46 | 247,852,552.40 |
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