南方均衡回报混合A(011698)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3152 |
1.3152 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.3400 |
1.3400 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.3148 |
1.3148 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.3330 |
1.3330 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.3274 |
1.3274 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.3302 |
1.3302 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.3006 |
1.3006 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2926 |
1.2926 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.3242 |
1.3242 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.3431 |
1.3431 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.3477 |
1.3477 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.3266 |
1.3266 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.3475 |
1.3475 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.3681 |
1.3681 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.3520 |
1.3520 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.3660 |
1.3660 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.3764 |
1.3764 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.3759 |
1.3759 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.3667 |
1.3667 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.3976 |
1.3976 |
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