南方均衡回报混合A(011698)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,229,375.62 |
19,677,405.99 |
1,994,190.08 |
16,598,515.54 |
| 本期利润 |
22,194,541.74 |
25,827,350.19 |
-2,530,609.00 |
27,769,011.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.16 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.31 |
14.61 |
-1.33 |
11.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.21 |
17.07 |
-1.23 |
11.20 |
| 期末可供分配利润 |
36,849,182.68 |
21,751,406.46 |
8,782,389.81 |
8,307,169.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.18 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
210,937,627.64 |
151,689,903.98 |
176,744,660.13 |
212,963,328.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.25 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.96 |
24.73 |
5.23 |
6.54 |
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