基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉益一年持有期混合A(011708) |
净值：
1.1400
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.1400 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 279,000.00 | 13,423,929.04 | 7.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 336,874.00 | 10,035,476.46 | 5.67 |
| 601601 | 中国太保 | 274,800.00 | 8,535,288.00 | 4.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,000.00 | 8,509,517.46 | 4.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 7,841,868.00 | 4.43 |
| 601918 | 新集能源 | 569,400.00 | 6,428,526.00 | 3.63 |
| 601138 | 工业富联 | 103,300.00 | 6,012,060.00 | 3.40 |
| 600674 | 川投能源 | 358,900.00 | 5,964,918.00 | 3.37 |
| 601233 | 桐昆股份 | 240,900.00 | 5,475,657.00 | 3.10 |
| 688627 | 精智达 | 12,671.00 | 5,357,298.80 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,595,926.92 | 35.38 | 55.32 |
| 采矿业 | 20,685,427.21 | 11.69 | 18.28 |
| 金融业 | 17,586,324.74 | 9.94 | 15.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,930,868.62 | 4.48 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,351,715.55 | 2.46 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.40 | - | 12.29 | 176,916,576.44 |
| 2026-06-30 | 91.77 | - | 11.13 | 269,158,060.13 |
| 2026-03-31 | 92.10 | 0.24 | 8.21 | 210,064,871.89 |
| 2025-12-31 | 91.97 | 0.21 | 5.25 | 238,482,871.58 |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 6.47 | 278,144,768.54 |
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