中欧嘉益一年持有期混合A(011708)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧嘉益一年持有期混合A(011708)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	125,717,700.70	40,002,141.18	8,570,366.54	-374,559.83
利息合计	85,637.69	50,131.65	183,736.64	95,417.45
其中：存款利息收入	85,637.69	50,131.65	170,145.07	81,825.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,591.57	13,591.57
投资收益合计	94,159,362.06	24,144,826.20	-35,397,398.53	-38,588,287.29
其中：股票投资收益	89,118,835.91	21,084,880.72	-45,388,815.22	-44,745,479.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,389.73	15,224.53	180,721.30	108,490.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,022,136.42	3,044,720.95	9,810,695.39	6,048,702.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,472,700.95	15,807,183.33	43,784,028.43	38,118,310.01
其他收入	-	-	-	-
费用	5,074,307.56	2,725,088.28	6,067,245.48	3,178,562.48
管理人报酬	3,563,226.50	1,923,165.56	4,294,577.55	2,254,989.87
基金托管费	593,871.11	320,527.62	715,763.03	375,831.68
销售服务费	721,679.46	384,007.50	865,262.52	452,507.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,530.49	97,387.60	191,642.38	95,233.84
利润总额	120,643,393.14	37,277,052.90	2,503,121.06	-3,553,122.31

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