中欧嘉益一年持有期混合A(011708)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧嘉益一年持有期混合A(011708)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	76,750,361.55	125,717,700.70	40,002,141.18	8,570,366.54
利息合计	41,854.90	85,637.69	50,131.65	183,736.64
其中：存款利息收入	41,854.90	85,637.69	50,131.65	170,145.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	13,591.57
投资收益合计	63,334,353.92	94,159,362.06	24,144,826.20	-35,397,398.53
其中：股票投资收益	62,527,062.46	89,118,835.91	21,084,880.72	-45,388,815.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,981.78	18,389.73	15,224.53	180,721.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	805,309.68	5,022,136.42	3,044,720.95	9,810,695.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,374,152.73	31,472,700.95	15,807,183.33	43,784,028.43
其他收入	-	-	-	-
费用	2,049,643.19	5,074,307.56	2,725,088.28	6,067,245.48
管理人报酬	1,403,323.58	3,563,226.50	1,923,165.56	4,294,577.55
基金托管费	233,887.32	593,871.11	320,527.62	715,763.03
销售服务费	317,556.33	721,679.46	384,007.50	865,262.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,875.96	195,530.49	97,387.60	191,642.38
利润总额	74,700,718.36	120,643,393.14	37,277,052.90	2,503,121.06

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