中欧嘉益一年持有期混合A(011708)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,589,912.29 |
62,631,226.40 |
15,336,760.09 |
-28,253,803.49 |
| 本期利润 |
49,430,627.10 |
84,834,929.00 |
26,445,016.83 |
2,071,225.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.43 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.70 |
41.15 |
11.68 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.05 |
50.44 |
12.08 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
56,296,069.33 |
24,071,933.00 |
-21,991,768.69 |
-40,816,548.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.20 |
-0.10 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
174,919,485.40 |
161,654,083.96 |
225,659,958.89 |
226,419,955.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.34 |
1.00 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.78 |
33.61 |
-0.46 |
-11.19 |
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