基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿泽混合C(011711) |
净值：
0.7896
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日增长率：
0.87%
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累计净值：0.7896 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 1,202,815.00 | 32,548,173.90 | 9.76 |
| 001914 | 招商积余 | 2,924,911.00 | 31,238,049.48 | 9.36 |
| 600861 | 北京人力 | 1,492,281.00 | 27,368,433.54 | 8.20 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,109,845.00 | 18,589,903.75 | 5.57 |
| 603816 | 顾家家居 | 596,860.00 | 18,347,476.40 | 5.50 |
| 601965 | 中国汽研 | 980,300.00 | 16,272,980.00 | 4.88 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,004,800.00 | 9,997,760.00 | 3.00 |
| 002415 | 海康威视 | 225,300.00 | 6,722,952.00 | 2.02 |
| 603882 | 金域医学 | 220,300.00 | 6,247,708.00 | 1.87 |
| 002683 | 广东宏大 | 122,100.00 | 5,836,380.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,725,355.13 | 35.89 | 46.77 |
| 租赁和商务服务业 | 33,882,189.54 | 10.16 | 13.24 |
| 房地产业 | 31,238,049.48 | 9.36 | 12.20 |
| 住宿和餐饮业 | 18,589,903.75 | 5.57 | 7.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,299,781.49 | 4.89 | 6.37 |
| 建筑业 | 9,998,273.00 | 3.00 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,424,224.75 | 2.53 | 3.29 |
| 卫生和社会工作 | 6,247,708.00 | 1.87 | 2.44 |
| 采矿业 | 5,899,354.20 | 1.77 | 2.30 |
| 金融业 | 5,670,546.00 | 1.70 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.65 | - | 18.09 | 333,621,439.84 |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 14.69 | 363,915,570.20 |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 19.91 | 415,611,166.48 |
| 2025-03-31 | 88.13 | - | 13.11 | 429,213,936.57 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 13.95 | 464,626,277.05 |
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