基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿泽混合C(011711) |
净值：
0.7916
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.7916 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 1,189,615.00 | 30,061,571.05 | 10.18 |
| 001914 | 招商积余 | 2,746,011.00 | 26,773,607.25 | 9.07 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,004,800.00 | 10,118,336.00 | 3.43 |
| 000100 | TCL科技 | 2,336,810.00 | 9,978,178.70 | 3.38 |
| 03347 | 泰格医药 | 212,600.00 | 7,779,034.00 | 2.64 |
| 002415 | 海康威视 | 225,300.00 | 6,853,626.00 | 2.32 |
| 002008 | 大族激光 | 98,500.00 | 6,036,080.00 | 2.04 |
| 000962 | 东方钽业 | 128,600.00 | 5,711,126.00 | 1.93 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 987,900.00 | 5,690,304.00 | 1.93 |
| 603882 | 金域医学 | 215,400.00 | 5,656,404.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,726,637.56 | 42.93 | 61.19 |
| 房地产业 | 26,773,607.25 | 9.07 | 12.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,187,260.41 | 4.81 | 6.85 |
| 建筑业 | 10,118,837.00 | 3.43 | 4.89 |
| 卫生和社会工作 | 10,111,617.00 | 3.43 | 4.88 |
| 租赁和商务服务业 | 7,985,507.00 | 2.71 | 3.86 |
| 金融业 | 5,690,304.00 | 1.93 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,360,046.12 | 1.82 | 2.59 |
| 采矿业 | 132,108.57 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.60 | - | 24.87 | 295,180,161.50 |
| 2025-12-31 | 81.65 | - | 18.09 | 333,621,439.84 |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 14.69 | 363,915,570.20 |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 19.91 | 415,611,166.48 |
| 2025-03-31 | 88.13 | - | 13.11 | 429,213,936.57 |
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