基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿泽混合C(011711) |
净值：
0.7401
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：0.7401 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 2,970,411.00 | 36,239,014.20 | 9.96 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,193,660.00 | 36,012,722.20 | 9.90 |
| 600861 | 北京人力 | 1,881,881.00 | 35,398,181.61 | 9.73 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,274,315.00 | 34,954,460.45 | 9.61 |
| 002415 | 海康威视 | 1,051,000.00 | 33,127,520.00 | 9.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,149,400.00 | 31,355,632.00 | 8.62 |
| 603365 | 水星家纺 | 1,670,700.00 | 28,000,932.00 | 7.69 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,789,000.00 | 26,262,520.00 | 7.22 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,431,400.00 | 25,593,432.00 | 7.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 497,349.00 | 12,597,850.17 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,798,025.11 | 54.08 | 60.81 |
| 租赁和商务服务业 | 36,476,151.61 | 10.02 | 11.27 |
| 房地产业 | 36,239,014.20 | 9.96 | 11.20 |
| 住宿和餐饮业 | 26,262,520.00 | 7.22 | 8.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,611,688.34 | 7.04 | 7.91 |
| 采矿业 | 2,213,820.00 | 0.61 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,655.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,155.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 545.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 14.69 | 363,915,570.20 |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 19.91 | 415,611,166.48 |
| 2025-03-31 | 88.13 | - | 13.11 | 429,213,936.57 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 13.95 | 464,626,277.05 |
| 2024-09-30 | 90.67 | 2.95 | 4.89 | 678,750,854.83 |
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