中欧睿泽混合C(011711)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,434,148.55 |
1,205,128.55 |
528,823.81 |
-64,152,462.58 |
| 本期利润 |
2,832,600.71 |
3,682,083.08 |
-80,543.22 |
-33,598,151.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.13 |
8.57 |
-0.17 |
-29.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.40 |
9.22 |
0.47 |
-7.11 |
| 期末可供分配利润 |
-16,116,092.73 |
-18,415,817.65 |
-30,601,347.29 |
-29,066,361.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.41 |
-0.42 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
29,197,031.39 |
33,578,314.34 |
50,036,233.61 |
46,848,919.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.74 |
0.68 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.64 |
-25.63 |
-31.59 |
-31.91 |
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