中欧睿泽混合C(011711)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧睿泽混合C(011711)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,014,358.60	42,648,986.94	5,435,546.28	-90,171,769.12
利息合计	130,169.05	187,823.88	86,917.97	292,657.68
其中：存款利息收入	130,169.05	187,823.88	86,917.97	292,657.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,805,912.73	16,052,523.20	6,901,418.59	-338,668,647.68
其中：股票投资收益	-13,395,414.69	5,942,965.10	147,579.77	-353,010,707.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	220,228.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,589,501.96	10,109,558.10	6,753,838.82	14,121,831.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,675,451.14	26,363,702.02	-1,582,339.19	247,925,079.74
其他收入	14,651.14	44,937.84	29,548.91	279,141.14
费用	2,402,799.89	6,182,643.47	3,273,192.17	11,591,927.14
管理人报酬	1,864,724.52	4,830,108.45	2,560,190.56	8,962,971.29
基金托管费	310,787.46	805,018.07	426,698.44	1,493,828.42
销售服务费	123,262.58	343,037.77	185,219.72	930,737.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,025.33	204,479.18	101,083.45	204,388.28
利润总额	29,611,558.71	36,466,343.47	2,162,354.11	-101,763,696.26

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