基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩万众创新混合C(011712) |
净值：
1.0248
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.0248 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 101,737.00 | 7,498,016.90 | 6.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 64,564.00 | 6,508,051.20 | 5.58 |
| 688270 | 臻镭科技 | 50,403.00 | 6,152,694.21 | 5.28 |
| 002837 | 英维克 | 44,200.00 | 4,724,538.00 | 4.05 |
| 601689 | 拓普集团 | 52,700.00 | 4,067,386.00 | 3.49 |
| 688582 | 芯动联科 | 56,600.00 | 3,741,826.00 | 3.21 |
| 603678 | 火炬电子 | 104,200.00 | 3,680,344.00 | 3.16 |
| 688627 | 精智达 | 16,333.00 | 3,651,895.47 | 3.13 |
| 688652 | 京仪装备 | 35,642.00 | 3,503,965.02 | 3.01 |
| 688708 | 佳驰科技 | 56,280.00 | 3,503,430.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,194,720.22 | 85.97 | 91.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,342,006.00 | 2.87 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,030,192.93 | 2.60 | 2.76 |
| 采矿业 | 3,025,936.00 | 2.60 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 9.50 | 116,541,268.63 |
| 2025-09-30 | 94.96 | - | 7.01 | 254,933,062.89 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.32 | 209,391,669.24 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 7.78 | 154,630,132.10 |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 10.51 | 108,183,541.48 |
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