基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩万众创新混合C(011712) |
净值：
0.9369
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9369 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 181,600.00 | 16,400,296.00 | 6.43 |
| 600760 | 中航沈飞 | 189,600.00 | 13,618,968.00 | 5.34 |
| 300922 | 天秦装备 | 488,600.00 | 13,470,702.00 | 5.28 |
| 688385 | 复旦微电 | 187,946.00 | 12,526,600.90 | 4.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 141,260.00 | 12,493,034.40 | 4.90 |
| 688270 | 臻镭科技 | 144,964.00 | 9,466,149.20 | 3.71 |
| 603267 | 鸿远电子 | 156,600.00 | 9,186,156.00 | 3.60 |
| 688143 | 长盈通 | 199,089.00 | 8,903,260.08 | 3.49 |
| 600562 | 国睿科技 | 245,400.00 | 8,446,668.00 | 3.31 |
| 300726 | 宏达电子 | 210,000.00 | 8,305,500.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,418,248.91 | 87.25 | 91.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,936,607.02 | 3.51 | 3.69 |
| 采矿业 | 6,900,140.00 | 2.71 | 2.85 |
| 金融业 | 2,490,859.00 | 0.98 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,336,218.00 | 0.52 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.96 | - | 7.01 | 254,933,062.89 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.32 | 209,391,669.24 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 7.78 | 154,630,132.10 |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 10.51 | 108,183,541.48 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 8.07 | 85,155,208.92 |
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