基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩万众创新混合C(011712) |
净值：
1.2039
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.2039 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 36,200.00 | 13,343,320.00 | 6.55 |
| 600183 | 生益科技 | 52,300.00 | 9,068,820.00 | 4.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,649.00 | 9,013,261.95 | 4.42 |
| 688362 | 甬矽电子 | 93,101.00 | 8,974,936.40 | 4.41 |
| 300604 | 长川科技 | 26,100.00 | 8,911,062.00 | 4.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 47,224.00 | 7,305,080.56 | 3.59 |
| 688766 | 普冉股份 | 8,640.00 | 6,623,424.00 | 3.25 |
| 688233 | 神工股份 | 30,233.00 | 6,482,559.86 | 3.18 |
| 688392 | 骄成超声 | 27,238.00 | 6,187,928.84 | 3.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 10,318.00 | 5,668,606.02 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,379,137.80 | 77.25 | 85.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,595,577.25 | 9.13 | 10.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,541,217.47 | 4.19 | 4.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.57 | - | 8.73 | 203,720,016.48 |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 7.24 | 122,527,891.40 |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 9.50 | 116,541,268.63 |
| 2025-09-30 | 94.96 | - | 7.01 | 254,933,062.89 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.32 | 209,391,669.24 |
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