大摩万众创新混合C(011712)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,349,412.13 |
21,026,390.29 |
-4,579,069.04 |
-9,899,871.17 |
| 本期利润 |
54,522,192.12 |
43,817,262.38 |
20,841,704.26 |
-9,035,217.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.27 |
0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
62.26 |
34.26 |
18.89 |
-17.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
87.52 |
45.71 |
21.94 |
-15.16 |
| 期末可供分配利润 |
4,728,613.94 |
-26,946,416.94 |
-115,111,580.69 |
-54,511,192.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.37 |
-0.54 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
140,679,137.44 |
68,059,500.62 |
167,514,591.60 |
69,940,836.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
0.94 |
0.78 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.66 |
11.27 |
-6.88 |
-23.63 |
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