基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信新常态股票C(011726) |
净值：
1.7615
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.7615 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 382,791.00 | 80,301,895.98 | 9.42 |
| 601668 | 中国建筑 | 9,167,884.00 | 49,964,967.80 | 5.86 |
| 600048 | 保利发展 | 5,552,681.00 | 43,644,072.66 | 5.12 |
| 01109 | 华润置地 | 1,500,390.00 | 41,615,315.77 | 4.88 |
| 03900 | 绿城中国 | 4,050,500.00 | 35,131,242.16 | 4.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,296,922.00 | 34,277,648.46 | 4.02 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,554,500.00 | 33,490,498.41 | 3.93 |
| 02601 | 中国太保 | 1,099,400.00 | 31,095,561.97 | 3.65 |
| 02057 | 中通快递-W | 199,650.00 | 26,885,777.41 | 3.15 |
| 00939 | 建设银行 | 2,273,000.00 | 15,522,522.48 | 1.82 |
| 601939 | 建设银行 | 1,605,700.00 | 13,825,077.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,561,056.80 | 29.04 | 55.10 |
| 金融业 | 55,521,521.46 | 6.51 | 12.36 |
| 建筑业 | 49,964,967.80 | 5.86 | 11.12 |
| 房地产业 | 43,644,072.66 | 5.12 | 9.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,731,203.00 | 4.54 | 8.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,634,223.00 | 1.01 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,226,480.00 | 0.61 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 8.21 | 852,497,714.11 |
| 2025-06-30 | 88.74 | - | 11.00 | 734,533,909.52 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 15.49 | 704,343,108.23 |
| 2024-12-31 | 83.19 | - | 16.33 | 664,611,815.42 |
| 2024-09-30 | 81.36 | - | 9.84 | 768,594,671.86 |
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