基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信新常态股票C(011726) |
净值：
1.8778
|
日增长率：
-0.62%
|
累计净值：1.8778 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 389,983.00 | 59,300,814.98 | 9.42 |
| 02328 | 中国财险 | 2,924,000.00 | 43,207,009.98 | 6.86 |
| 01109 | 华润置地 | 1,665,390.00 | 40,914,608.72 | 6.50 |
| 03900 | 绿城中国 | 4,585,000.00 | 35,076,503.54 | 5.57 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,866,000.00 | 31,710,699.37 | 5.04 |
| 02601 | 中国太保 | 893,000.00 | 28,391,456.19 | 4.51 |
| 603486 | 科沃斯 | 349,925.00 | 28,231,949.00 | 4.48 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,772,000.00 | 25,047,916.40 | 3.98 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 12,399,000.00 | 22,174,069.06 | 3.52 |
| 02057 | 中通快递-W | 138,600.00 | 20,317,735.19 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,227,843.07 | 33.24 | 80.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,083,426.00 | 4.94 | 11.96 |
| 金融业 | 13,115,838.98 | 2.08 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,492,038.62 | 1.03 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.98 | - | 8.41 | 629,492,301.35 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 8.21 | 852,497,714.11 |
| 2025-06-30 | 88.74 | - | 11.00 | 734,533,909.52 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 15.49 | 704,343,108.23 |
| 2024-12-31 | 83.19 | - | 16.33 | 664,611,815.42 |
微信公众号
证券之星APP
