安信新常态股票C(011726)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-811,923.94 |
10,671,042.72 |
4,209,881.97 |
16,872,811.18 |
| 本期利润 |
-9,609,442.03 |
13,380,620.95 |
6,573,023.95 |
30,870,228.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.16 |
0.06 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.31 |
9.16 |
3.83 |
10.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.67 |
9.22 |
4.92 |
16.16 |
| 期末可供分配利润 |
23,745,528.97 |
23,480,510.60 |
36,500,500.46 |
63,486,460.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.56 |
0.47 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
67,854,306.25 |
74,220,482.73 |
131,680,141.27 |
239,345,618.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.76 |
1.69 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.46 |
19.62 |
14.91 |
9.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
