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安信新常态股票C(011726)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -7,841,144.86 42,092,279.79 -93,928,145.85 40,044,686.91
利息合计 268,020.50 125,372.05 277,286.18 142,482.34
其中:存款利息收入 268,020.50 125,372.05 277,286.18 142,482.34
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -2,418,118.83 8,077,634.34 -67,325,470.75 23,580,546.09
其中:股票投资收益 -25,186,692.98 -4,783,750.70 -100,280,407.02 4,843,095.51
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 -4,082.46 -4,082.46 456,048.04 359,924.08
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 22,772,656.61 12,865,467.50 32,498,888.23 18,377,526.50
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -6,279,979.37 33,406,649.90 -29,009,467.15 15,091,300.78
其他收入 588,932.84 482,623.50 2,129,505.87 1,230,357.70
费用 12,847,220.22 6,528,328.37 15,582,965.51 7,689,453.10
管理人报酬 9,826,102.47 5,098,818.33 12,159,395.60 6,025,216.35
基金托管费 1,637,683.82 849,803.11 2,026,566.02 1,004,202.77
销售服务费 1,156,473.18 467,473.96 1,166,508.55 549,788.66
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 226,960.75 112,232.97 230,495.34 110,245.32
利润总额 -20,688,365.08 35,563,951.42 -109,511,111.36 32,355,233.81
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