基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚瑞混合A(011727) |
净值：
1.0956
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0956 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 1.19 |
| 600547 | 山东黄金 | 15,000.00 | 589,950.00 | 1.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 588,800.00 | 1.16 |
| 688187 | 时代电气 | 10,000.00 | 526,300.00 | 1.04 |
| 002920 | 德赛西威 | 3,000.00 | 453,690.00 | 0.89 |
| 300059 | 东方财富 | 15,000.00 | 406,800.00 | 0.80 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,000.00 | 395,760.00 | 0.78 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 60,000.00 | 389,400.00 | 0.77 |
| 603259 | 药明康德 | 3,000.00 | 336,090.00 | 0.66 |
| 601600 | 中国铝业 | 40,000.00 | 329,600.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,828,870.00 | 9.52 | 60.34 |
| 采矿业 | 1,733,350.00 | 3.42 | 21.66 |
| 金融业 | 624,500.00 | 1.23 | 7.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,090.00 | 0.66 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | 278,250.00 | 0.55 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201,650.00 | 0.40 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.78 | 76.78 | 2.12 | 50,724,192.55 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 75.50 | 6.02 | 52,142,524.73 |
| 2025-03-31 | 15.82 | 48.18 | 3.83 | 72,425,008.90 |
| 2024-12-31 | 15.06 | 45.66 | 7.39 | 55,624,508.98 |
| 2024-09-30 | 16.39 | 47.80 | 2.21 | 58,199,427.19 |
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