工银聚瑞混合A(011727)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银聚瑞混合A(011727)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-714,968.07	2,496,514.28	695,798.55	3,113,693.71
利息合计	78,253.26	220,902.54	195,524.18	335,882.56
其中：存款利息收入	11,575.84	23,656.11	14,067.85	29,106.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,677.42	197,246.43	181,456.33	306,775.59
投资收益合计	591,948.04	2,004,066.36	396,784.28	1,451,520.78
其中：股票投资收益	361,727.57	838,833.45	-374,827.82	121,149.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,869.46	937,278.49	674,041.87	1,091,727.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,351.01	227,954.42	97,570.23	238,644.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,389,033.30	260,390.20	96,018.30	1,307,026.00
其他收入	3,863.93	11,155.18	7,471.79	19,264.37
费用	174,544.03	478,797.18	296,177.45	473,607.27
管理人报酬	126,863.48	291,885.67	163,447.46	275,631.06
基金托管费	25,372.67	58,377.16	32,689.52	55,126.24
销售服务费	13,079.96	57,052.34	45,526.52	38,485.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,937.48	2,658.48	2,337.68	1,488.65
其中：卖出回购金融资产支出	5,937.48	2,658.48	2,337.68	1,488.65
其他费用	3,276.78	68,798.80	52,152.10	102,831.83
利润总额	-889,512.10	2,017,717.10	399,621.10	2,640,086.44

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