基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚瑞混合C(011728) |
净值：
1.0878
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0878 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 861,750.00 | 1.54 |
| 000415 | 渤海租赁 | 150,000.00 | 607,500.00 | 1.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 0.98 |
| 601857 | 中国石油 | 50,000.00 | 520,500.00 | 0.93 |
| 300703 | 创源股份 | 20,000.00 | 488,800.00 | 0.87 |
| 002028 | 思源电气 | 3,000.00 | 463,770.00 | 0.83 |
| 002043 | 兔宝宝 | 30,000.00 | 432,300.00 | 0.77 |
| 603129 | 春风动力 | 1,500.00 | 418,020.00 | 0.75 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,000.00 | 409,560.00 | 0.73 |
| 600547 | 山东黄金 | 10,000.00 | 387,100.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,133,600.00 | 7.38 | 46.41 |
| 采矿业 | 2,665,950.00 | 4.76 | 29.93 |
| 租赁和商务服务业 | 926,500.00 | 1.65 | 10.40 |
| 金融业 | 583,600.00 | 1.04 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300,000.00 | 0.54 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 296,800.00 | 0.53 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.91 | 57.49 | 2.82 | 55,991,796.23 |
| 2025-09-30 | 15.78 | 76.78 | 2.12 | 50,724,192.55 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 75.50 | 6.02 | 52,142,524.73 |
| 2025-03-31 | 15.82 | 48.18 | 3.83 | 72,425,008.90 |
| 2024-12-31 | 15.06 | 45.66 | 7.39 | 55,624,508.98 |
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