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工银聚瑞混合C

(011728)

净值:
0.9961
日增长率:
0.84%
累计净值:0.9961 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银聚瑞混合C(011728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99610.84%
2023-02-100.9878-0.33%
2023-02-030.9915-0.44%
2023-01-200.98950.36%
2023-01-190.98600.08%
2023-01-130.97950.19%
2023-01-120.97760.28%
2023-01-110.9749-0.27%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 庄园
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8270亿元
最近分红 工银聚瑞混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 1368/7433
最近一月 -0.95% 1912/7433
最近三月 2.17% 2088/7433
最近六月 0.34% 1582/7433
最近一年 4.23% 739/7433
今年以来 3.20% 2197/7433
成立以来 -1.34% 4690/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603583捷昌驱动31.381557.392.44制造业
600031三一重工25.64652.281.10制造业
603583捷昌驱动25.281073.391.81制造业
601966玲珑轮胎23.68865.501.36制造业
603583捷昌驱动22.50661.951.91制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2723.7932.94
交通运输、仓储和邮政业257.113.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业122.681.48
信息传输、软件和信息技术服务业95.891.16
科学研究和技术服务业68.020.82
其他5002.5460.49
工银聚瑞混合C(011728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7450.8535.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12729.3260.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计660.263.15
其他各项资产90.170.43
工银聚瑞混合C(011728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:庄园
  • 基金公告
    暂无信息!
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