基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚瑞混合C(011728) |
净值：
1.0705
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0705 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 818,000.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 540,800.00 | 1.11 |
| 600362 | 江西铜业 | 12,000.00 | 516,000.00 | 1.06 |
| 002043 | 兔宝宝 | 30,000.00 | 460,800.00 | 0.95 |
| 000415 | 渤海租赁 | 100,000.00 | 431,000.00 | 0.88 |
| 000893 | 亚钾国际 | 6,000.00 | 366,600.00 | 0.75 |
| 601857 | 中国石油 | 30,000.00 | 365,700.00 | 0.75 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,000.00 | 352,380.00 | 0.72 |
| 603129 | 春风动力 | 1,500.00 | 342,900.00 | 0.70 |
| 000975 | 山金国际 | 10,000.00 | 296,800.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,333,806.00 | 6.84 | 47.33 |
| 采矿业 | 1,948,850.00 | 4.00 | 27.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540,800.00 | 1.11 | 7.68 |
| 租赁和商务服务业 | 431,000.00 | 0.88 | 6.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,700.00 | 0.84 | 5.82 |
| 金融业 | 379,000.00 | 0.78 | 5.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.45 | 63.79 | 34.57 | 48,757,312.49 |
| 2025-12-31 | 15.91 | 57.49 | 2.82 | 55,991,796.23 |
| 2025-09-30 | 15.78 | 76.78 | 2.12 | 50,724,192.55 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 75.50 | 6.02 | 52,142,524.73 |
| 2025-03-31 | 15.82 | 48.18 | 3.83 | 72,425,008.90 |
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