工银聚瑞混合C(011728)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,272.86 |
188,279.53 |
42,110.25 |
227,472.45 |
| 本期利润 |
-96,694.03 |
225,832.69 |
10,130.18 |
390,372.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.47 |
1.58 |
0.04 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.94 |
3.61 |
0.65 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
-967,495.47 |
-1,421,407.75 |
-1,108,665.71 |
-2,927,139.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
7,782,991.34 |
10,899,884.15 |
6,862,342.13 |
17,593,911.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.68 |
6.75 |
3.70 |
3.03 |
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