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工银聚瑞混合C(011728)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9961 0.9961
2 2023-02-10 0.9878 0.9878
3 2023-02-03 0.9915 0.9915
4 2023-01-20 0.9895 0.9895
5 2023-01-19 0.9860 0.9860
6 2023-01-13 0.9795 0.9795
7 2023-01-12 0.9776 0.9776
8 2023-01-11 0.9749 0.9749
9 2023-01-10 0.9775 0.9775
10 2023-01-09 0.9678 0.9678
11 2023-01-06 0.9665 0.9665
12 2023-01-05 0.9619 0.9619
13 2023-01-04 0.9501 0.9501
14 2023-01-03 0.9554 0.9554
15 2022-12-31 0.9560 0.9560
16 2022-12-30 0.9560 0.9560
17 2022-12-29 0.9570 0.9570
18 2022-12-28 0.9540 0.9540
19 2022-12-27 0.9587 0.9587
20 2022-12-26 0.9545 0.9545
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