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工银瑞信聚享混合C

(011730)

净值:
1.0017
日增长率:
0.36%
累计净值:1.0017 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信聚享混合C(011730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00170.36%
2023-02-100.9981-0.63%
2023-02-031.0083-0.57%
2023-01-201.01030.89%
2023-01-191.0014-0.27%
2023-01-130.9998-0.44%
2023-01-121.00420.09%
2023-01-111.0033-0.68%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 景晓达 林念
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1537亿元
最近分红 工银瑞信聚享混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.37% 3138/7433
最近一月 -4.38% 4822/7433
最近三月 -3.58% 6437/7433
最近六月 -8.53% 5063/7433
最近一年 -4.24% 3606/7433
今年以来 -2.89% 6747/7433
成立以来 -4.22% 5126/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002056横店东磁13.06258.461.90制造业
600941中国移动12.48718.621.30信息传输、软件和信息技术服务业
002487大金重工10.70446.512.63制造业
600438通威股份9.63432.960.78制造业
002487大金重工9.42377.652.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2713.3023.52
采矿业336.532.92
科学研究和技术服务业179.811.56
信息传输、软件和信息技术服务业175.351.52
其他8129.5370.48
工银瑞信聚享混合C(011730)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4835.6621.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16631.6772.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计553.772.41
其他各项资产959.644.18
工银瑞信聚享混合C(011730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:景晓达 林念
  • 基金公告
    暂无信息!
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