工银聚享混合C
(011730)
|
|
|
累计净值：1.2634
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.2634 | -0.79% |
| 2026-06-25 | 1.2734 | -0.83% |
| 2026-06-24 | 1.2840 | -1.32% |
| 2026-06-23 | 1.3012 | 0.56% |
| 2026-06-22 | 1.2939 | 0.33% |
| 2026-06-18 | 1.2897 | -0.08% |
| 2026-06-17 | 1.2907 | -0.79% |
| 2026-06-16 | 1.3010 | 0.18% |
|
基金全称
|
工银瑞信聚享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
焦文龙
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.58亿元
|
份额规模
|
5.6941亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.04%
|
|
最近一月
|
-6.19%
|
|
最近三月
|
-4.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.43%
|
|
最近两年
|
47.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603307 | 扬州金泉 | 46,200.00 | 1,750,980.00 | 0.17 |
| 300992 | 泰福泵业 | 41,300.00 | 1,729,644.00 | 0.17 |
| 002495 | 佳隆股份 | 565,363.00 | 1,509,519.21 | 0.15 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 49,300.00 | 1,508,580.00 | 0.15 |
| 600249 | 两面针 | 229,400.00 | 1,461,278.00 | 0.14 |
| 603335 | 迪生力 | 240,400.00 | 1,442,400.00 | 0.14 |
| 603182 | 嘉华股份 | 88,500.00 | 1,437,240.00 | 0.14 |
| 002858 | 力盛体育 | 88,600.00 | 1,426,460.00 | 0.14 |
| 600099 | 林海股份 | 125,600.00 | 1,421,792.00 | 0.14 |
| 603151 | 邦基科技 | 86,400.00 | 1,414,368.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,516,214.15 | 28.91 | 73.29 |
| 批发和零售业 | 23,003,648.83 | 2.24 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,700,352.05 | 2.02 | 5.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,907,435.36 | 1.65 | 4.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,237,867.00 | 1.10 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,635,515.66 | 0.74 | 1.89 |
| 建筑业 | 6,085,443.00 | 0.59 | 1.50 |
| 房地产业 | 6,008,487.00 | 0.59 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,966,474.00 | 0.39 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 2,649,300.00 | 0.26 | 0.65 |
| 教育 | 2,629,013.00 | 0.26 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,603,394.00 | 0.25 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,402,008.00 | 0.23 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 2,083,919.00 | 0.20 | 0.52 |
| 采矿业 | 176,883.30 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.45 | 37.86 | 2.11 | 1,025,548,588.29 |
| 2025-12-31 | 40.23 | 40.14 | 1.66 | 622,030,969.54 |
| 2025-09-30 | 39.82 | 46.15 | 2.20 | 440,746,043.06 |
| 2025-06-30 | 38.36 | 33.65 | 4.10 | 279,632,728.47 |
| 2025-03-31 | 39.55 | 52.05 | 3.01 | 62,419,407.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 焦文龙 | 1011 | 45.37 |
| 2023-10-20 | 2026-03-17 | 何顺 | 879 | 58.25 |
| 2022-03-04 | 2023-09-22 | 林念 | 567 | -14.07 |
| 2021-08-24 | 2023-06-29 | 景晓达 | 674 | -7.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
