工银聚享混合C(011730)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,191,519.23 |
5,724,815.67 |
467,777.33 |
-43,596.58 |
| 本期利润 |
40,571,744.27 |
7,892,632.12 |
626,062.05 |
-61,501.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.19 |
0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.00 |
17.15 |
13.53 |
-1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.93 |
17.86 |
7.92 |
-5.87 |
| 期末可供分配利润 |
80,809,395.43 |
12,247,418.52 |
-265,622.66 |
-67,530.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.07 |
-0.04 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
478,954,339.63 |
188,692,168.26 |
7,281,274.76 |
395,019.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.15 |
0.98 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.21 |
15.41 |
-2.08 |
-14.60 |
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