工银聚享混合C(011730)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银聚享混合C(011730)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	833,343.24	7,795,653.11	4,387,962.93	779,208.89
存出保证金	518,798.19	557,998.68	111,826.65	33,844.87
交易性金融资产	933,179,999.45	499,976,852.35	201,357,362.07	46,083,249.82
其中：股票投资	370,092,162.81	250,268,514.16	107,265,425.16	20,213,758.13
债券投资	563,087,836.64	249,708,338.19	94,091,936.91	25,869,491.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	116,938,785.07	68,406,609.60	-326.71
应收证券清算款	9,677,107.50	5,755,551.76	-	4,500,653.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	676,651.12	2,103,633.93	7,486,665.32	61,466.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	975,392,458.00	635,684,404.79	288,826,010.22	52,799,169.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,476,020.63	3,177,796.00	-
应付赎回款	39,944,375.00	11,199,486.65	5,724,631.78	190,360.24
应付管理人报酬	419,328.40	293,583.16	97,930.07	22,324.95
应付托管费	83,865.67	58,716.64	19,585.99	4,465.00
应付销售服务费	256,587.24	184,934.21	51,504.13	2,461.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,917.45	1,844.73	1,818.25	1,843.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	361,593.93	438,849.23	120,015.53	48,598.43
负债合计	41,078,667.69	13,653,435.25	9,193,281.75	270,053.04
所有者权益
实收基金	739,285,054.35	484,319,980.18	241,857,953.41	53,477,199.21
未分配利润	195,028,735.96	137,710,989.36	37,774,775.06	-948,083.15
所有者权益合计	934,313,790.31	622,030,969.54	279,632,728.47	52,529,116.06
负债及所有者权益总计	975,392,458.00	635,684,404.79	288,826,010.22	52,799,169.10

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