基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华瑞祥一年持有期混合(011733) |
净值：
0.7000
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：0.7000 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 762,600.00 | 21,413,808.00 | 7.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,700.00 | 19,782,663.00 | 6.80 |
| 603606 | 东方电缆 | 171,693.00 | 12,128,393.52 | 4.17 |
| 000858 | 五粮液 | 89,300.00 | 10,848,164.00 | 3.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 149,120.00 | 10,669,536.00 | 3.67 |
| 300498 | 温氏股份 | 561,800.00 | 10,455,098.00 | 3.59 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,300.00 | 9,792,650.00 | 3.36 |
| 688111 | 金山办公 | 27,518.00 | 8,709,447.00 | 2.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 313,000.00 | 7,928,290.00 | 2.72 |
| 01801 | 信达生物 | 88,500.00 | 7,788,997.57 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,578,780.88 | 54.14 | 65.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,299,740.70 | 17.28 | 20.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,324,098.00 | 4.92 | 5.93 |
| 金融业 | 10,182,791.94 | 3.50 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,490,725.00 | 1.20 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,720,439.00 | 0.93 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,578,148.00 | 0.54 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 1,396,080.00 | 0.48 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 9.60 | 291,070,684.87 |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 11.05 | 264,450,084.31 |
| 2025-03-31 | 89.37 | - | 11.56 | 279,170,968.70 |
| 2024-12-31 | 90.70 | - | 9.56 | 294,484,593.94 |
| 2024-09-30 | 91.13 | - | 8.07 | 318,077,795.92 |
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