基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华瑞祥一年持有期混合(011733) |
净值：
0.5828
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日增长率：
1.43%
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累计净值：0.5828 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 286,700.00 | 12,170,415.00 | 6.23 |
| 300502 | 新易盛 | 30,969.00 | 12,046,941.00 | 6.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,900.00 | 12,045,756.00 | 6.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 58,134.00 | 10,081,598.28 | 5.16 |
| 688825 | 长鑫科技 | 163,083.00 | 8,935,317.57 | 4.57 |
| 300498 | 温氏股份 | 561,800.00 | 8,494,416.00 | 4.35 |
| 002517 | 恺英网络 | 484,800.00 | 7,761,648.00 | 3.97 |
| 01801 | 信达生物 | 86,000.00 | 7,238,454.97 | 3.70 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 471,500.00 | 6,242,660.00 | 3.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 825,100.00 | 5,940,720.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,366,797.15 | 48.80 | 69.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,664,831.00 | 10.57 | 15.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,700,680.73 | 7.52 | 10.72 |
| 金融业 | 5,523,484.42 | 2.83 | 4.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 916,252.00 | 0.47 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.77 | - | 16.54 | 195,431,626.92 |
| 2026-06-30 | 89.75 | - | 12.12 | 248,109,993.39 |
| 2026-03-31 | 89.18 | - | 9.95 | 241,421,702.37 |
| 2025-12-31 | 91.59 | - | 9.09 | 270,023,331.50 |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 9.60 | 291,070,684.87 |
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