基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华瑞祥一年持有期混合(011733) |
净值：
0.7062
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.7062 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 30,969.00 | 18,798,183.00 | 7.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,300.00 | 18,161,000.00 | 7.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 72,505.00 | 11,215,798.45 | 4.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 215,220.00 | 11,200,048.80 | 4.51 |
| 000636 | 风华高科 | 139,500.00 | 10,077,480.00 | 4.06 |
| 002281 | 光迅科技 | 36,100.00 | 9,275,534.00 | 3.74 |
| 000725 | 京东方A | 994,700.00 | 8,633,996.00 | 3.48 |
| 002384 | 东山精密 | 31,200.00 | 8,185,320.00 | 3.30 |
| 688012 | 中微公司 | 17,050.00 | 7,987,925.00 | 3.22 |
| 300498 | 温氏股份 | 561,800.00 | 6,921,376.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,995,715.70 | 68.11 | 81.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,303,459.05 | 7.78 | 9.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,401,524.00 | 5.40 | 6.49 |
| 金融业 | 4,664,777.90 | 1.88 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.75 | - | 12.12 | 248,109,993.39 |
| 2026-03-31 | 89.18 | - | 9.95 | 241,421,702.37 |
| 2025-12-31 | 91.59 | - | 9.09 | 270,023,331.50 |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 9.60 | 291,070,684.87 |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 11.05 | 264,450,084.31 |
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