基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华瑞祥一年持有期混合(011733) |
净值：
0.7402
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：0.7402 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,700.00 | 18,867,366.00 | 6.99 |
| 002517 | 恺英网络 | 704,100.00 | 15,398,667.00 | 5.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 215,220.00 | 12,820,655.40 | 4.75 |
| 300502 | 新易盛 | 29,392.00 | 12,664,424.96 | 4.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,500.00 | 10,675,000.00 | 3.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 103,780.00 | 10,461,024.00 | 3.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 561,800.00 | 9,483,184.00 | 3.51 |
| 002487 | 大金重工 | 154,900.00 | 8,043,957.00 | 2.98 |
| 688111 | 金山办公 | 23,452.00 | 7,201,405.64 | 2.67 |
| 002414 | 高德红外 | 426,010.00 | 6,249,566.70 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,557,613.90 | 54.65 | 66.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,609,710.29 | 15.41 | 18.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,175,524.00 | 4.88 | 5.95 |
| 金融业 | 10,405,720.16 | 3.85 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,483,039.00 | 1.29 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,731,045.00 | 1.01 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,475,804.00 | 0.92 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.59 | - | 9.09 | 270,023,331.50 |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 9.60 | 291,070,684.87 |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 11.05 | 264,450,084.31 |
| 2025-03-31 | 89.37 | - | 11.56 | 279,170,968.70 |
| 2024-12-31 | 90.70 | - | 9.56 | 294,484,593.94 |
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